数据向好提振风险偏好

2010-01-01 来源：上海中期责任编辑：点击:次

行情回顾：隔夜伦敦金小幅走高，主要是受到美国经济数据向好的提振，不过因全球大部分市场休市，金价走势颇为平缓。伦敦金上涨12.40美元，收于1131.85美元，盘中最高达1132.33美元，创两周多以来新高。国内方面，沪金主力合约1006今日小幅高开后横盘震荡，全天收于248.70元，较上一交易日微涨0.60元，但成交量和持仓量均有所下跌，显示更多的可能是空头回补，而不是主动性做多买盘，表示市场对短期金价的走势较为谨慎。
　　基本面分析：美国方面，上周五劳工部公布的非农就业报告显示，3月份失业率持稳于9.7%，非农就业人数增加16.2万人，低于经济学家此前预期的增加18.4万人，但仍为三年来最大增幅，这说明一向备受诟病的美国就业市场已有明显改善。ISM周一公布数据显示，美国3月ISM非制造业指数升至55.4，2月份该指数为53，且好于市场预期的54。全美地产经纪商协会(NAR)周一公布数据显示，2月份成屋签约销售指数月率上升8.2%，至97.6。此前接受权威媒体调查的经济学家预计，2月份成屋签约销售指数月率下降0.5%。受诸多利好数据提振，市场风险偏好情绪明显升温，道指再创18个月来新高，原油及大宗商品集体走强，这或将导致黄金等避险品种的投资需求有所减弱。
　　近期黄金和美元的负相关性十分密切，而美元的走势又同美国宏观经济面表现息息相关，鉴于黄金和美元之间的反向波动关系，本周美元的表现便显得愈加重要，而本周又将迎来众多风险事件的考验，包括美联储贴现会议、美联储公布会议纪要、澳洲联储、日本央行等主要央行的利率会议。目前，美联储并未如市场预期的那样上调贴现率，这令美元保持相对平稳；澳大利亚央行已宣布将基准利率上调0.25个基点至4.25%，为六次议息会议以来第五次加息，基本符合市场预期；日本央行将会保持当前的货币政策,甚至不排除采取新的刺激政策的可能。目前市场已对美国经济好转有了一定预期，再有利好数据出台或许也不能令美指进一步走高，在美国未出台进一步收缩流动性举措之前，美元或将维持在81一线窄幅震荡，黄金中长期来看基本也是易涨难跌。
　　从持仓量来看，截至2010年4月5日，全球7大黄金ETFs持仓总量为1388.893吨，与上一交易日相比减少0.02吨。虽然近两日持仓量微减，但总体仍处近段时间以来的高位，显示机构对后市较为看好。
　　后市展望：受美国良好数据及其他主要国家制造业良好表现的支撑，全球主要股指、原油及大宗商品市场全线上涨，而美指则维持窄幅区间震荡。黄金作为保值避险的品种在经济向好时期涨幅不如其他金属，但受益于近期ETF大幅增仓及中国、印度等国黄金消费旺季支撑，金价已步入良好的上升通道。从技术上来看，目前多条均线发散向上，MACD指标红柱增长，但KDJ指标中J值已连续两天大于100，短期可能会面临一定的回调压力。

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