金价大三角形整理有望向下突破

2009-01-01 来源：宏源期货责任编辑：点击:次

盘面印象：周一沪金在盘中延续外盘大跌走势，直接跳空在30日均线下方开盘，减仓下行，全日在前期低点207元/千克价位暂时获得支撑。本周关注60日均线206元/千克是否能有效突破，周压力位位于210元/千克。
　　今日重点分析美元指数的中期走势：中期震荡上扬的概率增大。
　　利空因素分析：上周公布的零售销售数据意外下降，美国政府力推的旧车换现金计划似乎收效并不明显，而原先预期可能会下降的领取失业金人数仍在提升；另一方面，德法两国的GDP数值双双连续两个季度增长，宣告两国经济正式摆脱衰退状态。宏观经济背景改善以及市场动荡风险减弱，将中期压制美元上扬走势。为了确保现金流的畅通，已经负担起沉重债务的美联储承受着维持利率在低位的巨大压力，如果美国经济数据总是喜忧参半，将压制外国投资者对美元的信心，这意味着政府负债接近GDP总规模的美国还将面临长期利率攀升的重压，复苏之路依旧漫长晦涩。
　　利多因素分析：此前FED主席伯南克发表了乐观的经济展望，提振了对于复苏将持续到明年的信心，复苏的现实性将促使投资者抛售美元，转而购买其它高收益货币的现象缓慢减少，利多美元。近期表现在股票市场的反弹，也有助于消费者修复其家庭资产负债表，扩大消费。美联储收紧货币政策的预期将促使美元走高，同时由于就业、房产销售和制造业数据表现优异，投资者对美国经济复苏的信心提升，10年期美债收益率上周飙升37个基点至3.85%，创2003年8月以来的最高水平。简单概括：复苏逐渐明晰、通胀预期、风险规避相关头寸的解除、以及美债投放的规模扩大，这些因素都对长期收益率造成推动力。
　　考虑到欧洲和美国的经济力道得力于对新兴市场出口的推动，主要是中国，但目前最大的风险因素在于新兴市场经济复苏的可持续性。今天上证指数收盘继续暴挫176点，流动性或将进一步收缩，而上周综合指数上周收盘大幅下跌6.5%，创下5个月以来的最大单周跌幅。这样的持续下跌将严重拖累全球风险偏好的回升，不断促使投资者抛售高风险货币，导致美元指数来回震荡。而风险偏好减弱可能不久将提振美元。
　　技术分析：美元指数日线图上，MACD 指标明显底背离，我们注意到这样的背离非常类似于去年3月和4月份的走势，当时美元指数在3月中旬到7月底一直在71.34—74.45近300点区间震荡。随后是一波近4个月的强势上涨。我们无法断言历史能否被重复，但可以预期的是，一旦突破30日均线并站上60日均线，即短中期下降通道的压力线（80-80.50水位），非常有可能出现美元的大幅快速反弹走势。短期关注78.30（10日均线）水位，如果持续站稳，则震荡反弹行情或将继续延续，调整的过程将非常考验我们的耐心。下方关键支撑在77.70，如果有效下破，则缓慢震荡下行的概率增大。对应过来，是道指9240的关键点位。
　　关注今晚公布的美国净资本流入数据，以判断资金流向和对于货币的影响。
　　金价目前基本走到前期三角形整理的头部，在今日亚洲时段已经跌破下沿支撑线。短期在60日均线（940美元）或有短暂反复，但周K线上MACD指标显示空头迹象较为明显，操作上逢反弹作空为主。
　　今日操作：在上轮做多止赢离场后，我们一直在观望，今日中午在945美元/盎司做空。止损位有效站稳948美元，第一目标看940美元，第二目标看933美元。

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