银河期货：金价止跌企稳

2009-01-01 来源：银河期货责任编辑：点击:次

周二晚间欧美时段，国际金价延续弱势，震荡下行，最低探至890美元下方。周三亚洲早盘，价格止跌企稳，小幅反弹，但目前仍位于900美元下方。受外盘走势影响，沪金周三跳空低开，日内价格震荡走高，尤其以午盘后的升势突出。主力12月份合约收盘下跌0.61元，成交减少，持仓小幅增加498手，市场观望气氛浓重。
　　基本面上，目前有两个事件需要引起关注：一是周二晚间有消息称美国银行和花旗银行没有通过美国政府的压力测试，需要进一步增资。基于美联储已经完成的银行压力测试初步结果，花旗和美银可能需要筹集更多资本，其中美银的资金缺口可能会达到数十亿美元，目前这两家公司正在与监管部门就测试结果进行讨论。消息报出后，美银股价下跌6%，花旗股价下跌7%。另有消息指出，美联储认定需要增加资本的银行可能并不止花旗和美国银行两家，拥有大型商业房地产贷款业务的区域银行在"压力测试"中的表现不佳，富国银行，五三银行以及区域金融机构也有可能需要更多的资金。资本力量薄弱的银行有六个月的时间寻找私人资本，另外一些银行则需要立即接受政府的资助。这些消息使得市场对于美国银行业的担忧再次加重，是利多金价的。第二个事件是美国周二公布的4月份的谘商会消费者信心指数升至39.2，远远优于3月份数值和市场此前的预期，是自2005年11月以来的最大单月升幅，表明美国4月份的消费者人气大幅改善。数据公布后，市场避险情绪减弱，对金价是有压力的。不过中期看，美国金融市场的状况对于金价的影响可能会稍强于数据。
　　除了上述两个事件外，今晚美国第一季度GDP等重要数据和明天凌晨美联储的利率决议和会后声明也是本周的重点。我们预计美国第一季度的GDP将会好于去年四季度，同时美联储将会维持利率在0.25%不变，但需要重点关注美联储是否会进一步购买国债。因为从近期的数据看，美国长期国债利率有迅速抬头迹象，这与美国期望压低国债利率的目标相悖。在3月18日美联储宣布购买国债时，金价曾经一夜之间飙升近60美元，如果这次美联储再宣布类似举措，金价出现大幅波动的可能性将很大。
　　操作及建议：由于美国的银行业的前景和美联储的量化宽松规模仍然存在较多不确定性，加上中国五一节日临近，稳健者可暂时观望，等待风险事件释放后再择机介入。

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