高赛尔贵金属：黄金不宜追高

2009-01-01 来源：高赛尔贵金属责任编辑：点击:次

5月12日，现货黄金承接前日走势，以923.50美元开盘，随后震荡，欧美早盘即开始下行，最低探至916.70，随后在股市走弱，避险资金致使金价拉抬，最高上冲至930.40，但美元反弹限制金价涨幅，尾盘收于926.00。昨日白银走势偏弱，以14.22美元开盘后随前日升势略有上升，最高至14.37美元，随后呼应黄金走势，开始下行，由于白银前段时间涨幅过大，回调程度较黄金剧烈，最低至13.86，尾盘跌幅略有收窄，报收于13.95美元。上海黄金交易所AuT+D晚间受现货金影响，直接低开，随后在现货黄金走势影响下逐渐拉抬，最高上冲至204附近，尾盘逐渐回调，收于203附近。AgT+D同样与现货白银走势类似，晚间低开，随之下行，后虽略有企稳，但尾盘再度下跌，报收于3060附近。
　　基本面上：美国商务部周三报告，美国4月零售销售月率下降0.4%，此前有经济学家预测该指标上升0.1%，3月零售销售月率修正后下降1.3%，处置为下降1.2%，该数据的意外下滑，令市场乐观情绪受到打击。美国财政部长盖特纳（Timothy Geithner）周三表示，金融体系正开始恢复健康。他列举了5个迹象作为论据，并指出这些迹象都是令人鼓舞的信号，但金融体系的复苏和改善是一个长期的过程。受美国零售销售月率数据影响，欧美各大股市大幅下挫，道琼斯指数开盘直接下跌，随后一直在低位徘徊，跌幅达184.22点，跌去了2.18%，纳斯达克、标准普尔指数也难逃厄运，走势与道指如出一辙，分别下跌了3.01%、2.69%，伦敦金融时报指数同样大幅下跌2.13%。受消息面影响十分严重。
　　受股市大跌影响，商品市场表现不佳，纽约轻质原油期货在亚洲盘走出震荡行情后，美国能源资料协会（EIA）公布美国原油库存减少470万桶至3.706亿桶，和分析师预估增加140万桶相反。进口减少121万桶至每日871万桶是库存下降的原因。受此库存数据影响，中盘急剧拉升，但油价仍受股市拖累，一路下滑，报收于57.70。
　　由于股市和商品市场均表现不佳，风险偏好资金有所收敛，避险资金选择美元，美元指数昨日有较大幅度上扬。开盘承接前日惯性，略有下滑，随之企稳，后受外围市场反向影响，逐渐震荡拉抬，最终上涨0.60个百分点。
　　前几日分析的美元与黄金走势短期负相关关系在昨日有所模糊。主要原因是美国4月零售销售数据意外下降，打击了美国经济复苏的乐观情绪，此数据引发欧美股市大幅下挫，重新唤起了美元与黄金的避险吸引力，该数据削弱了过去半个月美元下跌的态势，避险资金的涌入帮助美元指数反弹，同时技术指标也有反弹要求。同时全球最大的黄金ETF—SPDR Gold Trust最新公布的数据显示，该机构周三较前一交易日增加黄金持有量1.53吨，至1105.62吨，为一个月来首次上升，其持金量从4月9日达到历史最高後就开始逐步下滑，因股市升势削弱了黄金的避险魅力。避险资金的介入推高黄金走势，并创出4月2日以来的新高，但美元反弹限制了金价的涨幅。有分析师指出，过去两周中美元出现了大幅下跌，而且还有很沉重的下行压力，这会进一步支撑黄金价格。
　　库存方面：COMEX12日黄金减少104盎司，影响甚微，白银库存增加117544盎司。白银延续昨日库存继续增加，且增加幅度有进一步拉大趋势，很大一部分原因是由于全球经济萎缩所带来的工业需求下降导致的。本人近期提到的黄金白银收盘价比价，由于昨日白银大幅下跌，比价呈现拉大的趋势，因此通过比价信号，可以判断最近白银较黄金有走弱趋势。
　　虽然昨日金价有所上涨，但美国HUI指数大幅下跌14.08点，股市对黄金生产企业并未差别对待。
　　技术面上：黄金5日均线上穿60日均线，近期走强，上升趋势比较明显。KDJ指标上，K线位于D线上方，但略有转头的趋势。MACD指标，红柱基本没有变化，DIFF与DEA线区间差距略有拉大。RSI指标上，近期虽强于前期，但有转头的趋势。日k线仍显示出头肩底形态，但需要后市进一步确认。周k线形态较好，与前日并无差别，需要密切观察。
　　白银在走出一根阴线后，走势不太明朗，虽然价位仍处于5日均线上方，但有年线附近的压力。RSI指标又开始了近期线转头的趋势。KDJ指标，K线即将下穿D线，值得警惕。MACD指标红柱基本缩短，但DIFF与DEA线区间差距有所减小。
　　操作上，正如本人近期分析，黄金需要确立趋势，但昨日的走强并不是趋势确立的结果，而是消息面引发前期涨幅过大的股市回调，避险资金进入的结果。因此短期内多单可考虑继续持有，但不宜追高，昨日在920附近轻仓做多的投资者，应该考虑短线离场，手握现金方可继续战斗。本人仍认为短期做空机会不大。白银多单可考虑部分离场，密切留意市场变化。或许后市白银做空机会较黄金大。因此我们应该继续等待机会，短线轻仓快进快出，中线可考虑在低位做多，切忌追涨，严格止损。
　　投资是一门技术更是一门艺术，投资者应保持清醒的头脑，不为他人的判断所左右，在综合各类信息的情况下做出正确的决定。

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