黄金仍有潜力欲与美元同创新高

2009-01-01 来源：大哥大黄金责任编辑：点击:次

受投资者对英国财政状况的担忧影响，英镑兑美元和欧元大幅下跌，而欧元兑美元继续保持小幅阴跌的走势。整体而言，非美货币受困于自身问题而持续走软，避险情绪继续推高美元和黄金，而日元因为国内经济严重衰退，日元避险货币地位受到动摇，投资者更加偏向于选择美元作为避险货币，美元/日元突破了93.00整数关口，最高涨至93.94。随着全球经济基本面恶化，投资资金持续流入金市寻求避险。全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares 公布的数据显示，该基金2月18日的黄金持有量较上一交易日增加15.29吨，再度刷新历史新高1024.09吨。在避险买盘的推动下，周三现货金在隔夜大涨后再度上扬，金价最高升至987.35美元/盎司，随后金价有所回落，需要提防金价出现调整修正的可能性，但整体仍然趋好，后市仍有上涨的空间。
　　随着金融危机的加剧，英国财政部正准备为约4000亿英镑的银行“问题资产”进行担保，该数目相当于黄金GDP的29%。鉴于英国政府的“问题资产”担保计划的规模正在扩充，该国外债发生违约的风险也在同步上升，英国“AAA”评级极有可能被剥离。据估计，未来5年英国政府需要筹资5000亿英镑，国家负债将首次超过1万亿英镑。若英国失去“AAA”债务评级，或者进入“负面观察”名单之中，那么将令英国的借债成本上升，从而使经济刺激计划遭到破坏。虽然标准普尔下调英国“AAA”评级只是一种可能性的假设，但受投资者对英国财政状况的担忧影响，英镑短期技术形态并不乐观，如果英镑/美元跌破1.4150，后市将依次考验1.40和1.35的支撑。
　　面对中东欧地区经济危机，西欧银行业似乎更能感受到切肤之痛。由于出口需求枯竭，部分中东欧国家的经济状况直线下滑。去年第四季度拉脱维亚和爱沙尼亚的国内生产总值(GDP)降幅达到10%左右，乌克兰1月份工业产值较上年同期下降34%，较去年12月的降幅是16%。。数年来，由于东欧经济快速增长，它与西方国家的金融联系日益紧密，这一地区一直是海外投资的热点；而现在，它的运气突然发生了逆转，这在很大程度上是该地区过于依赖外币贷款(这些贷款现在正面临越来越多的违约)、全球经济下滑之下西方邻国对其出口产品需求锐减的结果。这使得近几年来为中东欧地区经济快速增长提供融资支持的外国银行出现大规模亏损，这些外国银行大约持有中东欧银行业一半的资产。中东欧地区吸纳了奥地利大约五分之一的出口，而且奥地利银行业在该地区的风险敞口最高，根据国际清算银行(BIS)去年9月的统计数据，奥地利银行在新兴欧洲的敞口达到了2,780亿欧元。这几乎相当于奥地利国内生产总值的三分之二。奥地利银行业在东欧的附属机构可能会产生140亿欧元的坏帐，规模相当于奥地利GDP的5%以上。
　　随着贷款损失增加，西方银行开始削减在中东欧地区的风险头寸。这可能会引发一场类似于20世纪90年代席卷亚洲经济体的国际收支危机。西方银行将因此面临规模更庞大的损失，并给欧元区金融体系带来压力。与此同时，国际货币基金组织(IMF)已经向白俄罗斯、匈牙利、拉脱维亚和塞尔维亚提供了190亿美元紧急资金，而且即将与乌克兰达成交易。欧盟、欧洲央行和欧洲复兴开发银行也都向中东欧国家提供了支持。此外，诸如波兰和匈牙利等实行浮动汇率机制的国家还将从货币贬值中获益。虽然这并不足以阻止中东欧国家出现硬着陆，但是可能有助于防止中东欧地区问题进一步威胁到欧元区稳定。
　　美国总统奥巴马周三公布了其为挽救美国经济而进行的多方面努力的最新进展－－房市援助计划，该计划提供2750亿美元，以帮助抑制这场引发美国金融动荡的房屋止赎潮。奥巴马的房市计划包含三个方面：新的750亿美元住房所有者稳定计划，面向300万至400万面临风险的住房拥有者；为高达500万住房拥有者提供再融资；为房利美和房地美提供新资本。投资者对美国政府新的房产市场救助计划表现温和，鉴于房市救助计划产生效果还需时日，如同此前的经济刺激计划和金融稳定计划一样，风险厌恶情绪仍将待续。
　　本周公布的日本第四季度GDP数据远差于市场预期，并且证实日本经济衰退程度远超过此前的预期，打击投资者对日元的信心，加之日本财务大臣中川昭一因在七大工业国（G7）新闻发布会上醉酒失态事件引咎辞职，日元避险货币地位受到动摇。近期日元和美元走势有所分化，美元较日元走势较为强劲，显示出美国深厚的经济基础和世界第一大经济体对抗经济萎缩的活力。美元指数在升至88.24的高位后，拒绝修正技术指标，仍试图发力上攻，冲破88.46的前期阻力又迈进一步。
　　现货金在避险买盘和黄金ETF增持的带动下，周三收于带下影线的光头中阳线，顺利实现“三边阳”。金价在升至987.35美元后出现获利回吐现象，但由于市场避险买盘仍然强劲，金价回调的空间相当有限。金价冲破988.20美元的前期高点后，下一目标自然指向千元大关。从短期来看，市场针对东欧国家经济衰退及其他地区经济不稳定性的担忧加剧，令避险情绪高涨，加之黄金ETF的连续增持，都利好金价。操作上，已持多单的投资者不妨再持仓观望，在接近1000美元位置可考虑逐步减仓，预期金价在988和1000美元位置有阻力，在960美元有支撑。

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