京鑫日评：联储声明打压美元　原油大跌拖累黄金

2008-01-01 来源：京鑫责任编辑：点击:次

昨日国际现货黄金开盘889.00美元，最高890.70美元，最低873.60美元，收盘886.50美元，下跌0.90美元，跌幅为0.12%。
　　昨日上海黄金交易所Au(T+D)开盘价为196.00元/克，最高为197.36元/克，最低为195.00元/克，收盘价196.10元/克，成交量为8452公斤。Ag(T+D)开盘价3973元/公斤，最高价3980元/公斤，最低价3949元/公斤，收盘价3960元/公斤，成交量为7362公斤。
　　美元：昨天的外汇市场，美元走出了冲高回落大幅下跌的走势，美元指数最高73.42，最低到达72.84的近期新低，日K线收报一根带上下影线的大阴线，显示短期的弱势局面。基本面上，昨天的经济数据和消息比较多，欧洲方面，数据显示欧元区4月工业订单较前月增长2.5%，预估为下降0.6%；较上年同期成长11.7%，预估为上升1.5%。数据提振欧元一度走高。英国工业联盟(CBI)周三公布调查显示英国6月零售销售降幅较预期缓和，差值升至-9，优于5月时的-14，数据提振英镑/美元触及1.9740的时段高点。美国商务部周三报告，美国5月耐用消费品订单金额未经季调为2136.4亿美元，同前一月持平。该指数4月份下降1.0%。尽管数据显示5月份耐用品订单指数并未出现好转，但结果好于华尔街经济学家预计的下降0.5%。在此数据公布之后，美元兑一揽子货币小获提振。美国5月新屋销售月率下降2.5%，4月为上升4.8%，5月年率为51.2万户，预期为51万户，房屋数据明显利空美元。另外，在令投资者广泛关注的美联储货币政策会议上，美联储周三维持联邦基金基准利率在2.0%不变，为去年夏天以来首次，此外，美联储对通胀和通胀预期的担忧加大。不过，美联储官员仍未给出即将升息的暗示，这意味着因为物价压力上升，美国经济步履蹒跚，目前这种充满不确定性的状况很可能会在未来数月延续。美联储在政策声明中表示，“通胀和通胀预期的上行风险已经增加。”根据会后声明，美联储公开市场委员会(FOMC)以9比1的投票通过维持利率不变。美联储声称，近期公布的经济数据表明整体经济活动在持续扩张，这部分反映了家庭支出呈现出的一些稳固态势。不过，劳动力市场已经进一步走软，金融市场也依旧承受重压。信贷状况紧张、房市萎缩持续、以及能源价格高涨可能在未来几个季度拖累经济增长。美联储还指出，“虽然经济下行风险依然存在，但是程度已经有所减轻。美联储利率决议公布初美元短暂反弹，但交易商很快意识到尽管美联储关注通胀，但程度并未如预期中强硬，货币交易商已经降低了美联储在第三季度升息的预期，美元快速下跌，分析师表示，尽管美联储会后声明提升了对通胀的担忧程度，但又称物价压力预计将在今年晚些时候和明年缓和。令市场削减了美联储8月升息的预期。目前利率期货市场走势显示，美联储在8月升息的可能性为33%，低于利率决定公布前的48%。美元指数再度下跌，技术上看，美指现在受到中短期均线的重重压制，技术指标均指示下行，预计美元指数短期将继续下行寻求支持，下方72.50 附近存在短线支持。
　　石油：昨天国际原油走出了冲高回落大幅下跌的行情，油价盘中最高触及137.58美元/桶，最低下探至131.95美元/桶，下跌2.45美元，跌幅1.79%，收报134.55美元/桶。日K线图显示，NYMEX 8月原油期货收于带长下影线的中阴线。在昨天亚洲时段，投资者在美联储利率决议前保持谨慎，油价基本在窄幅区间内盘整；欧洲市时段，油价在小幅上扬后受到逢高卖盘的打压而下挫；美国市时段，美国公布的上周原油库存数据意外增加，打压油价急剧下挫，后在逢低买盘以及美联储议息会议后美元全线大跌的推动下收回部分失地。基本面上，美国能源信息部(EIA)最新发布的数据显示，截至6月20日当周，美国原油库存增加80万桶，至3.018亿桶，六周来首次出现上升。数据还显示，截至6月20日当周，美国汽油库存减少10万桶，至2.088亿桶，连续第二周出现下降，其原因在于，当周汽油需求从前周的925万桶升至933万桶。高盛著名分析师Arjun N.Murti近日再度提高原油价格预期，理由是产出增长赶不上需求增长。上个月Murti曾预期，未来2年油价将可能升至150-200美元/桶。以Murti领衔的高盛分析师团队在6月18日发布的研究报告称，今年美国标准原油西德州中级原油(WTI)平均价格将达到118美元/桶，高于其在5月份预期的 108美元。报告还将2009年油价预期从110美元提升至140美元，2010年油价从120美元提升至150美元。技术上看，经过昨日的下跌之后，油价已经跌破5和10日均线，短期内，这两条均线也将给油价带来一定压力。技术指标MACD中的空头动能进一步扩大，且随机指标中的各线已经拐头向下，不利多方。从整体上看，油价依旧在在历史高点(139.89美元/桶)和6月10日低点(130.81美元/桶)之间作宽幅震荡，未来可能面临方向性突破，无论是跌破区间低点或是升破区间高点，油价都有望打开新的运行空间。但在基本面未能提供有效刺激以及美元走势震荡的情况下，这一区间盘整走势有望在短期内得到延续。
　　技术分析：国际现货黄金昨天走出了先震荡下跌后反弹上升的走势，金价最低下探到873.60美元/盎司，日K线图显示现货金收于带长下影小阴锤头线，显示下方存在较强技术支持。在昨天亚洲时段，投资者在美联储会议之前态度谨慎，现货金小幅走高；欧洲市时段，美国耐用品数据好于预期，帮助提振美元打压金价；美国市时段，美联储维持利率不变及对通胀的言论不如市场预期，美元大跌而金价收缩跌幅。基本面上，美联储周三宣布维持联邦基准利率2.0%不变，并声称，通胀和通胀预期上行风险增加，经济下行风险减轻。不过美联储预期，今年晚些时候，或者明年通胀将温和。这令美联储对通胀的强硬程度不及市场预期，削弱了升息的预期，因此美元在会议声明之后全线大幅下跌，支持黄金上涨。原油因素方面，美国上周原油库存数据意外增加80万桶，导致油价大跌，原油价格下滑对金价产生了拖累。另外，截至周二，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量为628.21吨，与前日相同，也是自4月21日以来的最高点。黄金ETF持仓表明基金仍看好黄金后市。西太平洋银行首席外汇策略师Robert Rennie表示，在当前原材料价格攀升和全球经济风险上升的情况下，各央行的关注焦点很可能在下半年从通胀方面转回经济增长方面，因此黄金依然具有投资吸引力。技术分析，黄金日K线在布林带中轨获得支撑并有进一步上行的迹象，均线系统中短期均线正从下方击穿长期均线，表现出多头市场的行情，从均线系统来看，除年线离的稍远一点外，其它均线近于粘合打结，近期仍有振荡之意。技术指标MACD处于0轴附近张口向下，但红柱走缓，慢速KD处于中性偏强区域，RSI仍在中性振荡区。短线观察，昨天的低点873.60 美元和周一的低点875.50美元有形成短期双底的势头，且小时图技术指标存在底背离，金价的短期调整有结束的迹象，加上美元的再度走熊，我们认为黄金后市向上的机会较大。
　　操作建议：黄金价格昨天出现先跌后升，短期下方支持较强，今天建议投资者可以保持短线逢低买进的操作，激进型投资者短线可在回落到881美元附近买进，有效穿877美元风险控制，目标看892美元附近。支持位：873 868 阻力位：892 895。上海黄金的投资者可以在194.5元/克买进，穿193.5元/克风险控制，目标看196.5元/克。

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