京鑫日评：美元反弹　黄金进入空头时代

2008-01-01 来源：京鑫责任编辑：点击:次

昨日国际现货黄金开盘942.10美元，最高944.60美元，最低904.80美元，收盘919.7美元，下跌22.4美元，跌幅为2.38%。
　　昨日上海黄金交易所Au(T+D)开盘价为221.00元/克，最高为221.90元/克，最低为214.91元/克，收盘价214.91元/克，成交量为24766公斤。Ag(T+D)开盘价4700元/公斤，最高价4750元/公斤，最低价4553元/公斤，收盘价4553元/公斤，成交量为37244公斤。
　　美元：昨天美元走出了继续反弹走高的行情，美元指数最高反弹到72.92的近一周来的新高，目前上涨势头良好，短期形式依旧乐观。在昨天公布的经济数据方面，盘中公布的英国2月零售销售数据高于预期，短暂推动汇价自1.9770小幅反弹至1.9830附近。不过受到商品价格大幅回落提振美元走强影响，汇价开始一路狂泄，触及半个多月来的新低1.9737，北美早盘，汇价持稳回升至1.9830附近。汇价目前正在整理自2.0152下滑的跌幅，由于市场目前对英国行行下月降息预期增强，短期内英镑仍会承压，这也使英镑带领其他非美货币全线走弱。美国数据方面，美国2月谘商会领先指标下降0.3%,预期下降0.3%；美国三月费城联储制造业指数为—17.4，较2月的—24.0有所回升。另外，美国劳工部公布的数据显示，美国上周初请失业金人数急剧增加到37.8 万人，创两年半来的高点，这说明美国房产市场低迷，汽车行业衰退和金融市场动荡已经扩散到其他领域。总体看数据偏空美元，但是美元走势并没有受到多大的压力。在基本面上，美国重拳出击拯救经济不陷入衰退的举措还是有了效果。一直跌跌不休的美元指数已经下跌到了几十年的历史低位，现在物美价廉的美元开始受到机构和投机基金的兴趣。在美国华尔街投资界，前几天让人对金融市场产生恐慌的摩根大通超低价收购贝尔斯登，在高盛和雷曼周二公布的第一季度盈利的报告后，市场重拾信心，也鼓舞了整个投资市场的信心，透过这个消息，人们解读到美国的基本面或许还有救。美联储和美国政府积极化解金融危机，人们开始相信全球最大经济体能走出衰退泥潭。许多投资者在黄金市场套现，把资金转移到更有潜力的地方，因为他们相信美国经济会很快复苏。由于今天是复活节，欧美主要市场休市，预计美元将小幅波动，维持在目前72.60一线整理。
　　石油：昨天国际原油走出了继续下跌盘中跌破100美元大关的行情，最低下探至98.65美元/桶，不过收市收回100美元上方。在昨天的亚洲交易时段，受隔夜美元反弹的影响，油价上行受阻，但是受本地区需求相对旺盛因素的支持，油价并未加速下跌；欧洲交易时段，整体表现差强人意的经济数据，加大了美元反弹的力度，非美货币纷纷重挫，油价跌向100美元/桶整数支撑，并在纽约市交易时段初跌到最低98.65 美元后因美元触及时段顶点后微幅下滑，油价才小幅回升。基本面上，消息人士周四表示，4月份中国对西非原油的需求增加45%至纪录新高，在油价高昂的情况下推高整体亚洲需求。另外，美国能源部昨天表示，过去4周美国燃料日需求为203万桶，比去年同期下降3.2%。从技术角度看，目前形成了“两阴夹一阳”的K组合，巩固了短线见顶走势，均线系统方面5日均线已经向下穿过10日均线形成死叉，但是MACD和RST 强弱指数却在连续数日快速下跌，均指示现在原油处于短期空头市场，另外分析师认为，美元周四的一波强劲反弹，几乎确认了短期底部已经筑成，这也将对原油价格产生压力。总体看原油现在仍处于偏空的市场氛围之中，下方的重要技术支持在61.8%的黄金分割回撤位95.5 美元附近。
　　技术分析：国际现货黄金昨天走出了继续大跌再创近期新低的走势，金价一度跌至最低904.80美元/盎司，逼近900美元的关口。近期美元大幅反弹、能源价格大跌，投资基金了结金市获利以弥补其它市场上的损失，成为黄金价格走低的主要原因。美元指数从最低的70 .68持续反弹到昨天最高72.92施压黄金，而原油价格连续走低并短暂跌破100美元/桶关口，也削弱了黄金作为通胀保值资产的吸引力。另外欧美市场今天因复活节长假将至也导致投资者获利了结也打压金价。此前市场对全球经济增长放缓的担忧在美元全面疲软的大背景下一直未能成为关注焦点，但是随著信贷危机向全球扩散，各国经济增长预期被陆续下调，商品需求降温将逐步显现。另外来自基金方面的消息，COMEX持仓量继续减少，世界最大的黄金ETF StreetTracks Gold Trust的持仓量也减少了15吨，金市大规模的资金流出已经成为现实，金价亦完全可能延续阶段性调整，且可以无视美元的中期疲弱格局指引，这就好像06年5月中旬金价见顶730美元以后的调整一样。故我们认为对于金价的中期走势还需要时间进一步判断。技术分析：继周一拉出创新高的十字星后，现货金走出“三连阴”，短期空头气氛浓厚，金价已经跌破了5、10、20和30日均线的支持，且 5和10日均线拐头向下，进一步巩固了短线见顶走势，技术指标MACD和RSI都是高位死叉向下，指示黄金仍将继续回落整理，整体K线图已经构成了上涨过程出现的顶部吞噬形态，短线走势仍不乐观。综合分析，黄金技术压力加大，短期已经进入空头时代。
　　操作建议：黄金价格昨天继续大跌，短期调整压力加大，建议短线继续保持逢高卖出的思路，要严格控制风险，今天是西方的复活节，主要市场都休市，建议投资者观望，冷静思考下周再战。支撑位：904，900阻力位：928、938。上海黄金的投资者可以在212元/克附近卖出，盘中破213元/克风险控制，目标看207元/克。

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