黄金宝：零售数据强劲令金价承压，关注OPEC会议

2006-01-01 来源：中国珠宝信息网责任编辑：点击:次

零售数据强劲令金价承压，关注OPEC会议

　　周三金价整体呈现振荡，早先在美元零售数据强劲的影响下大幅下挫跌至624美元下方，但并没有触及本周一的低点 622.7美元；后原油在库存数据大幅减少的影响下大幅上扬，以及美国加利福尼亚一家核工厂发生爆炸的刺激带动金价触底快速反弹，但由于缺乏足够买盘支撑金价仍然在630美元关口怯步，盘中最高629.9美元/盎司，最低 623.1美元/盎司，报收628.8美元/盎司，较前一交易日微幅下跌0.7美元，日跌幅0.12％，日K线呈一根 30日均线下方盘整的十字线。白银周三最高13.90美元/盎司，最低13.55美元/盎司，报收13.75美元/盎司，较前一交易日小幅下跌 15美分，日跌幅1.08％，日K线呈现一根向20日均线回归的小阴线。周三美元指数最高83.42,最低82.91,报收于 83.30,较前一交易日小幅上涨13点，日涨幅0.16%,日K线呈现一根持续反弹的小阳线。

　　原油周三盘中最高61.85美元/ 桶，最低60.76美元/桶,报收于61.39美元/桶,比前一交易日小幅上涨45 美分，日涨幅0.74%，日K线呈现一根在5日和20日均线之间盘整的小阳线。原油扭转持续的颓势，有所反弹，得力于此前美国能源资料协会(EIA)报告显示美国原油库存跌幅远高于预期。美国能源部( EIA)周三公布，美国当周原油库存减少430万桶至3.354亿桶，当周汽油库存减少10万桶至1.999亿桶，当周精炼油库存减少50 万桶至1.319亿桶，当周精炼厂利用率减少1.4%至89.1%。美国石油协会(API)周三公布，美国当周原油库存减少830万桶，当周汽油库存减少 110万桶，当周精炼油库存减少270万桶。

　　国际能源署(IEA)周三表示, 石油输出国组织(OPEC)已经实施的减产已令全球市场在冬季前吃紧,并敦促OPEC延迟新一轮的减产。IEA称,OPEC不应在周四会议上实施今年第二次减产 ,因全球需求正接近年度高峰,而来自非OPEC石油生产国的供应则减少。OPEC已经在很大程度上缩紧了市场。"价格已超过每桶60美元 ,冬季天气的不确定性,再加上我们预计非OPEC国家供应增长存在一些风险,我认为在这个时候减产并非有益。"在月度报告中,IEA维持之前的预估 ,认为2006年全球石油需求上升1.1%,2007年则为增长1.7%至每日8,590万桶。

　　沙特石油部长纳伊米周三称，OPEC在上次会议上达成的减产协议已令石油市场的过剩供给减少了 5,000万桶。OPEC在10月多哈会议上同意每日减产120万桶。根据权威媒体对行业消息人士的调查，上述减产目标尚未完全达到。OPEC主席、尼日利亚石油部长道克拉周三表示，目前市场上过剩的原油库存已较 10月时有所好转。这进一步表明该组织周四在阿布贾召开的会议上可能会维持产量不变。道克拉称，OPEC在作出决定前将研究所有的数据、库存水平、今年冬季的预测及明年第二季度的市场前景。原油周四电子盘继续回升,今日稍晚OPEC成员国石油部长将召开重要会议 , 就是否减产做出决定。

　　美国10月商业库存月率0.4% ，前值0.4%，预估值0.3%；美国10月商业销售月率下降0.2%；美国9月商业销售修正后月率下降2.3%，初值下降 2.0%；美国10月商业库存/销售比为1.31，9月为1.30。

　　美国商务部周三报告称，零售销售结束连续3个月的下跌，美国 11月零售销售强劲增长1.0%，远超预期增长0.2%，创7月 (+1.4％) 以来的最高增幅，10月零售销售下降 0.2%。而除汽车外的美国11月核心零售销售月率上升1.1%，也大幅高于预测值上升0.3%，创1月 (+2.7％) 以来的最高增幅，10月核心零售下降0.4%。消费目前没有显示出衰退迹象。11月零售销售全面走强，电子及电器销售增长4.6％，而建材和园艺用品反弹1.8％。汽油销售增长 2.3％，4个月来首次上升，也是7个月里最大升幅。11月销售唯一下降的是家具和家居用品 (-0.1％) 。服装服饰销售维持不变。除汽车和天然气外，销售上升 0.9%.除建材，汽车和天然气外，销售增加0.8％，5月以来最快增速。

　　零售数据是消费支出状况的指示器，且消费支出占了美国整个经济的70%左右，因而零售数据的改善表明经济将继续受到支撑而维持扩张。美国上扬强劲的零售销售数据表明消费支出将继续支撑美国经济增长，美元因而大幅上涨。此外，数据也支持对美联储将不会在短期内降息的预期。鉴于零售销售强劲，目前很难合理预期联储何时减息。即便 12月销售疲弱 (可能因11月强劲增长而回调) ，但新的一年之初消费者支出仍将保持强势。在此之前，美联储周二公布利率决定之后发表的会后声明较预期疲软，令投资者曾经认为美联储可能会在2007 年降息。尽管美国房地产市场出现了大幅下滑，但是11月零售销售意外强劲增长1%，表明美国经济成长的韧性十足，也印证了美联储认为美国经济将"软着陆"的看法。正如美联储所预估的，由于就业市场继续保持扩张，工资收入不断增加，占GDP比重约70% 的消费支出可以让美国经济维持温和扩张，能够抵御房地产市场和制造业的下滑带来的负面冲击。强劲的零售销售数据一扫投资者的悲观忧虑情绪；可以预见，美国第四季度的经济成长表现可能并没有想象的那么差。

　　因美国11月零售销售表现强劲，且欧元多头之前持续增加，从而将促成美元在未来几周内更多的修正性反弹，市场过多看涨欧元。当然仅靠单个数据还不足以证明美元完全扭转颓势而持续上涨，需要看到更多的数据来验证美国经济的状况。本周还有一些重要事件可能会影响美元走势，如美国财长鲍尔森和美联储主席伯南克、美国能源部长博德曼、美国商务部长古铁雷斯的中国之行等，此外，美国周五还将公布通胀数据。

　　市场交投的清淡，造成周三金价的跳幅很大，而伦敦现货黄金报价的点差也被拉大。历史的经验证明，这种价差不稳定说明市场的无序性，当持续数日后往往会有较大幅度的行情产生。金价从盘面表现来看，整体上涨乏力，尽管圣诞节假期在即，市况仍趋于清淡，珠宝需求商并没有大量实物买盘出现。由于油价反弹的支撑，短期又抑制了金价的跌幅。金价需要进一步需求美元和原油走势的指引。从技术角度来考虑，如果金价横盘整理，持续数日本周内仍然无法突破 633美元的话，会逐渐让多头失去信心，年底之前的多头了结或将会陆续被挤出，金价继续下滑探底必不可免。而短线从技术面来看，金价今日下方支撑位于周一低点622.7美元和615美元附近；上方压力在633美元和 635美元。

　　今日( 1214)操盘指导：

　　黄金于 615－638之间偏弱发展，白银于13.30－14.10之间偏弱发展。

　　目前金银价波幅或将扩大和加速，请投资者根据自身风险承受严守止损点。同时选择黄金、原油、欧元、铜、锌、白银、铂金、股指期货等多种投资品种进行投资组合，以最大化降低投资风险，使合理的投资收益相对得到保障。

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